Invesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,24 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪711,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪43,78 M‬
Gider oranı
0,58%

Invesco Aerospace & Defense ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SPADE Defense Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137V1008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji84,57%
Üretici İmalatı6,07%
Teknoloji Hizmetleri5,46%
Ticari Hizmetler1,71%
Enerji-dışı Mineraller1,00%
Taşımacılık0,85%
Dayanıklı Tüketim Malları0,27%
İletişim0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%1%2%
Kuzey Amerika95,75%
Orta Doğu2,57%
Avrupa1,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,57% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 6,07% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PPA sembolünün en büyük pozisyonları Boeing Company ve GE Aerospace olup, portföyün sırasıyla 8,88%'ini ve 8,72%'sini oluşturmaktadır.
PPA sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 65,92%'lik bir artış göstermektedir.
PPA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,24 B‬ USD'dir. Geçen ay 12,62& yükseldi.
PPA sembolünün fon akışları ‪765,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PPA sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PPA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PPA sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
PPA, SPADE Defense Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PPA sembolünün fiyatı son bir ayda 9,10% arttı, ve yıllık performansı 43,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PPA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,54% arttı, üç aylık performansta 4,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 45,30% artmıştır.
PPA primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.