PGIM Jennison International Opportunities ETFPGIM Jennison International Opportunities ETFPGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Jennison International Opportunities ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,90%

PGIM Jennison International Opportunities ETF hakkında


Marka
PGIM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US69344A8181

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,38%
Elektronik Teknoloji38,52%
Sağlık Teknolojisi13,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,42%
Üretici İmalatı7,80%
Teknoloji Hizmetleri7,55%
Dayanıklı Tüketim Malları6,04%
Perakende Satış5,08%
Ticari Hizmetler5,01%
Finans3,77%
Tüketici Hizmetleri2,09%
İletişim1,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Ortak fon0,50%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%8%62%27%
Avrupa62,54%
Asya27,68%
Kuzey Amerika8,75%
Latin Amerika1,03%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PJIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,56% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PJIO sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Safran SA olup, portföyün sırasıyla 11,07%'ini ve 6,18%'sini oluşturmaktadır.
PJIO sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 2,92%'lik bir artış göstermektedir.
PJIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪30,94 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,12& yükseldi.
PJIO sembolünün fon akışları ‪15,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PJIO sahiplerine 0,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PJIO sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PJIO sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
PJIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PJIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PJIO sembolünün fiyatı son bir ayda −1,25% düştü, ve yıllık performansı 6,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PJIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,44% arttı, son ayda −2,44% düştü, üç aylık performansta −1,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,94% artmıştır.
PJIO primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.