Invesco India ETFInvesco India ETFInvesco India ETF

Invesco India ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪229,96 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪802,30 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,76 M‬
Gider oranı
0,78%

Invesco India ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler95,93%
Finans26,01%
Teknoloji Hizmetleri11,64%
Enerji Mineralleri9,45%
Dayanıklı Tüketim Malları7,41%
Enerji-dışı Mineraller6,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,03%
Üretici İmalatı5,08%
Sağlık Teknolojisi4,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,00%
İletişim3,66%
İşlenebilen Endüstriler3,04%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
Elektronik Teknoloji1,77%
Sağlık Hizmetleri1,44%
Perakende Satış0,95%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Taşımacılık0,86%
Ticari Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,07%
Nakit1,89%
Ortak fon1,33%
Çeşitli Hizmetler0,67%
Temporary0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,64% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PIN sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 7,72%'ini ve 6,74%'sini oluşturmaktadır.
PIN sembolünün son temettüleri 2,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,43 USD ödedi, bu da 80,45%'lik bir artış göstermektedir.
PIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪229,96 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,27& yükseldi.
PIN sembolünün fon akışları ‪802,30 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PIN sahiplerine 0,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 2,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PIN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PIN sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
PIN, FTSE India Quality and Yield Select Index (Net) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PIN sembolünün fiyatı son bir ayda −0,49% düştü, ve yıllık performansı −9,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,71% düştü, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,91% azalmıştır.
PIN primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.