Anahtar istatistikler
Invesco India ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler95,93%
Finans26,01%
Teknoloji Hizmetleri11,64%
Enerji Mineralleri9,45%
Dayanıklı Tüketim Malları7,41%
Enerji-dışı Mineraller6,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,03%
Üretici İmalatı5,08%
Sağlık Teknolojisi4,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,00%
İletişim3,66%
İşlenebilen Endüstriler3,04%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
Elektronik Teknoloji1,77%
Sağlık Hizmetleri1,44%
Perakende Satış0,95%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Taşımacılık0,86%
Ticari Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,07%
Nakit1,89%
Ortak fon1,33%
Çeşitli Hizmetler0,67%
Temporary0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,64% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PIN sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 7,72%'ini ve 6,74%'sini oluşturmaktadır.
PIN sembolünün son temettüleri 2,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,43 USD ödedi, bu da 80,45%'lik bir artış göstermektedir.
PIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 229,96 M USD'dir. Geçen ay 0,27& yükseldi.
PIN sembolünün fon akışları 802,30 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PIN sahiplerine 0,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 2,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PIN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PIN sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
PIN, FTSE India Quality and Yield Select Index (Net) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PIN sembolünün fiyatı son bir ayda −0,49% düştü, ve yıllık performansı −9,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,71% düştü, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,91% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,71% düştü, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,91% azalmıştır.
PIN primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.