Anahtar istatistikler
Invesco International Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6361
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,23%
Hükümet2,52%
Ortak fon0,24%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa74,09%
Kuzey Amerika21,34%
Okyanusya2,61%
Asya1,95%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PICB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,23% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 2,52% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PICB sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 3,82%'lik bir artış göstermektedir.
PICB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 226,96 M USD'dir. Geçen ay 13,23& yükseldi.
PICB sembolünün fon akışları 90,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PICB sahiplerine 3,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eki 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PICB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PICB sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
PICB, S&P International Corporate Bond NTR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PICB tahvillere yatırım yapar.
PICB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı 3,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PICB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,07% arttı, son ayda −1,07% düştü, üç aylık performansta 1,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,07% arttı, son ayda −1,07% düştü, üç aylık performansta 1,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,38% artmıştır.
PICB primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.