Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7054
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Ortak fon
Hisseler85,22%
Elektronik Teknoloji20,97%
Teknoloji Hizmetleri18,42%
Finans12,08%
Perakende Satış6,47%
Sağlık Teknolojisi6,27%
Üretici İmalatı2,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,79%
Dayanıklı Tüketim Malları2,26%
Tüketici Hizmetleri2,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,06%
Enerji Mineralleri1,90%
Taşımacılık1,25%
İşlenebilen Endüstriler1,13%
Sağlık Hizmetleri1,01%
Ticari Hizmetler0,84%
Endüstriyel Hizmetler0,82%
İletişim0,72%
Dağıtım Servisleri0,54%
Enerji-dışı Mineraller0,42%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer14,78%
Ortak fon10,94%
Nakit3,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,70%
Avrupa2,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PHDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,97% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,42% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PHDG sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 8,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
PHDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 75,18 M USD'dir. Geçen ay 1,56% düştü.
PHDG sembolünün fon akışları −36,82 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PHDG sahiplerine 2,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PHDG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PHDG sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
PHDG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PHDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PHDG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,89% arttı, ve yıllık performansı −0,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PHDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,64% artmıştır.
PHDG primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.