Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪344,83 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−308,91 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,90 M‬
Gider oranı
0,50%

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,19%
Ortak fon0,75%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,85%
Avrupa2,15%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PHB sembolünün en büyük pozisyonları Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45% 01-JUN-2026 ve Albertsons Companies, Inc. 6.25% 15-MAR-2033 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,19%'sini oluşturmaktadır.
PHB sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 0,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
PHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪344,83 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,83& yükseldi.
PHB sembolünün fon akışları ‪−308,91 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PHB sahiplerine 5,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PHB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PHB sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
PHB, RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PHB tahvillere yatırım yapar.
PHB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,00% arttı, ve yıllık performansı 1,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,93% artmıştır.
PHB primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.