Anahtar istatistikler
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,19%
Ortak fon0,75%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,85%
Avrupa2,15%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PHB sembolünün en büyük pozisyonları Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45% 01-JUN-2026 ve Albertsons Companies, Inc. 6.25% 15-MAR-2033 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,19%'sini oluşturmaktadır.
PHB sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 0,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
PHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 344,83 M USD'dir. Geçen ay 3,83& yükseldi.
PHB sembolünün fon akışları −308,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PHB sahiplerine 5,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PHB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PHB sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
PHB, RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PHB tahvillere yatırım yapar.
PHB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,00% arttı, ve yıllık performansı 1,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,93% artmıştır.
PHB primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.