VanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,79 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
7,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪104,90 M‬
Gider oranı
0,40%

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal90,40%
UNIT9,24%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PFXF sembolünün en büyük pozisyonları Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A ve Microchip Technology Incorporated Pfd Shs Depositary Shares Repr 1/20th Conv Pfd Shs Series A olup, portföyün sırasıyla 12,88%'ini ve 3,33%'sini oluşturmaktadır.
PFXF sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 2,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PFXF sahiplerine 7,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFXF sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PFXF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
PFXF, ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFXF tahvillere yatırım yapar.
PFXF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,90% arttı, ve yıllık performansı 0,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,31% arttı, üç aylık performansta 8,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,20% artmıştır.
PFXF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.