PGIM Floating Rate Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PGIM Floating Rate Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US69344A8835
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Loans
Securitized
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans59,45%
Securitized13,67%
Kurumsal13,34%
Çeşitli Hizmetler11,42%
Ortak fon7,94%
ETF1,61%
Hükümet0,44%
Futures0,09%
Nakit−7,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,70%
Asya1,86%
Avrupa0,44%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PFRL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 13,67% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 13,34% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PFRL sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,42 USD ödedi, bu da 73,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
PFRL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 110,72 M USD'dir. Geçen ay 7,68& yükseldi.
PFRL sembolünün fon akışları 13,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFRL sahiplerine 7,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFRL sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 17 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PFRL sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
PFRL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFRL tahvillere yatırım yapar.
PFRL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,15% arttı, ve yıllık performansı −2,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFRL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,62% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,62% azalmıştır.
PFRL primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.