Anahtar istatistikler
PGIM Floating Rate Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8835
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Loans
Çeşitli Hizmetler
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans53,23%
Çeşitli Hizmetler21,84%
Kurumsal11,18%
Securitized10,60%
Ortak fon2,07%
Hükümet0,77%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,14%
Asya3,11%
Avrupa0,75%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PFRL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 11,18% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 10,60% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PFRL sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 4,02%'lik bir düşüş göstermektedir.
PFRL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 83,21 M USD'dir. Geçen ay 16,93& yükseldi.
PFRL sembolünün fon akışları 20,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFRL sahiplerine 7,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFRL sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 17 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PFRL sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
PFRL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFRL tahvillere yatırım yapar.
PFRL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı −1,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFRL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 0,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 0,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,18% artmıştır.
PFRL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.