Simplify Interest Rate Hedge ETFSimplify Interest Rate Hedge ETFSimplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪167,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−690,55 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,20%
NAV'a İskonto/Prim
1,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,93 M‬
Gider oranı
0,50%

Simplify Interest Rate Hedge ETF hakkında


İhraççı
Simplify Asset Management, Inc.
Marka
Simplify
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Simplify Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Kategori
Taktiksel araçlar
Odaklanma
Formüller
Niş
Enflasyon
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,70%
Rights & Warrants16,02%
Ortak fon0,23%
Nakit0,06%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PFIX sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 05-AUG-2025 ve United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025 olup, portföyün sırasıyla 30,27%'ini ve 26,05%'sini oluşturmaktadır.
PFIX sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi,
PFIX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪167,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 29,83& yükseldi.
PFIX sembolünün fon akışları ‪−690,55 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFIX sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFIX sembolünün hisseleri Simplify Asset Management, Inc. tarafından Simplify markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PFIX sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
PFIX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFIX tahvillere yatırım yapar.
PFIX sembolünün fiyatı son bir ayda 5,90% arttı, ve yıllık performansı 25,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFIX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,50% arttı, üç aylık performansta 18,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,58% artmıştır.
PFIX primli işlem görmektedir (1,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.