InfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪93,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪17,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,20 M‬
Gider oranı
0,45%

InfraCap REIT Preferred ETF hakkında


Marka
InfraCap
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx REIT Preferred Stock Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,07%
Nakit0,47%
Ortak fon0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PFFR sembolünün en büyük pozisyonları DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series I ve Hudson Pacific Properties, Inc. Cum Conv Red Pfd Shs Series C olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,47%'sini oluşturmaktadır.
PFFR sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi,
PFFR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪93,09 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,57& yükseldi.
PFFR sembolünün fon akışları ‪17,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFFR sahiplerine 8,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFFR sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PFFR sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
PFFR, Indxx REIT Preferred Stock Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFFR tahvillere yatırım yapar.
PFFR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,01% arttı, ve yıllık performansı −1,37% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFFR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,38% artmıştır.
PFFR primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.