Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,55 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪596,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
9,78%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪74,50 M‬
Gider oranı
2,48%

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 May 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,10%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,90%
Kurumsal120,94%
Çeşitli Hizmetler1,66%
UNIT0,15%
Nakit−22,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.9%
Kuzey Amerika99,11%
Avrupa0,89%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PFFA sembolünün en büyük pozisyonları SCE Trust IV Cum Trust Preferred Secs Series J ve Flagstar Financial Inc Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Perp Pfd Registered Shs Series A olup, portföyün sırasıyla 3,35%'ini ve 2,82%'sini oluşturmaktadır.
PFFA sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi,
PFFA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,55 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,71& yükseldi.
PFFA sembolünün fon akışları ‪596,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFFA sahiplerine 9,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 May 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFFA sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PFFA sembolünün gider oranı 2,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,48%'ini ödemeniz gerekir.
PFFA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFFA tahvillere yatırım yapar.
PFFA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,53% düştü, ve yıllık performansı −2,73% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFFA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,01% artmıştır.
PFFA primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.