Anahtar istatistikler
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 May 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,10%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,90%
Kurumsal120,94%
Çeşitli Hizmetler1,66%
UNIT0,15%
Nakit−22,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,11%
Avrupa0,89%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PFFA sembolünün en büyük pozisyonları SCE Trust IV Cum Trust Preferred Secs Series J ve Flagstar Financial Inc Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Perp Pfd Registered Shs Series A olup, portföyün sırasıyla 3,35%'ini ve 2,82%'sini oluşturmaktadır.
PFFA sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi,
PFFA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,55 B USD'dir. Geçen ay 3,71& yükseldi.
PFFA sembolünün fon akışları 596,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PFFA sahiplerine 9,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 May 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PFFA sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PFFA sembolünün gider oranı 2,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,48%'ini ödemeniz gerekir.
PFFA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PFFA tahvillere yatırım yapar.
PFFA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,53% düştü, ve yıllık performansı −2,73% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PFFA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,01% artmıştır.
PFFA primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.