Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪320,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,93 M‬
Gider oranı
0,57%

Invesco Leisure and Entertainment ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Oteller, restoranlar ve eğlence
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Tüketici Hizmetleri
Taşımacılık
Hisseler99,94%
Tüketici Hizmetleri68,75%
Taşımacılık17,99%
Dağıtım Servisleri7,89%
Teknoloji Hizmetleri5,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%91%5%
Kuzey Amerika91,54%
Avrupa5,82%
Latin Amerika2,64%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PEJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 68,75% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 17,99% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PEJ sembolünün en büyük pozisyonları DoorDash, Inc. Class A ve Sysco Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,41%'ini ve 5,20%'sini oluşturmaktadır.
PEJ sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 46,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
PEJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪320,05 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,63% düştü.
PEJ sembolünün fon akışları ‪2,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PEJ sahiplerine 0,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PEJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PEJ sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
PEJ, Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PEJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PEJ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,89% arttı, ve yıllık performansı 23,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PEJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,79% arttı, üç aylık performansta 9,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,45% artmıştır.
PEJ primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.