Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪360,39 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−189,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,04%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,50 M‬
Gider oranı
0,47%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,53%
Finans22,29%
Üretici İmalatı11,74%
Enerji-dışı Mineraller6,62%
Elektronik Teknoloji6,09%
Endüstriyel Hizmetler5,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,24%
Teknoloji Hizmetleri4,99%
Perakende Satış4,85%
İşlenebilen Endüstriler4,72%
Taşımacılık4,29%
Tüketici Hizmetleri4,05%
Sağlık Teknolojisi3,87%
Dağıtım Servisleri3,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,06%
Dayanıklı Tüketim Malları2,76%
Ticari Hizmetler2,35%
Enerji Mineralleri1,80%
İletişim1,13%
Sağlık Hizmetleri0,46%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
UNIT0,24%
Ortak fon0,12%
Nakit0,09%
Kurumsal0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%10%35%2%45%
Asya45,26%
Avrupa35,78%
Kuzey Amerika10,39%
Okyanusya6,52%
Orta Doğu2,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,74% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PDN sembolünün en büyük pozisyonları Doosan Corporation ve Hanwha Aerospace Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 0,60%'ini ve 0,52%'sini oluşturmaktadır.
PDN sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 22,97%'lik bir düşüş göstermektedir.
PDN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪360,39 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,94& yükseldi.
PDN sembolünün fon akışları ‪−189,20 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PDN sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PDN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PDN sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
PDN, RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PDN sembolünün fiyatı son bir ayda 5,87% arttı, ve yıllık performansı 14,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PDN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,01% arttı, üç aylık performansta 13,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,58% artmıştır.
PDN primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.