Polen Capital Emerging Markets ex China Growth ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Polen Capital Emerging Markets ex China Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
iM Global Partner Fund Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US53700T7101
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler98,74%
Elektronik Teknoloji29,65%
Teknoloji Hizmetleri19,90%
Finans13,56%
Perakende Satış12,75%
Tüketici Hizmetleri6,71%
Üretici İmalatı6,51%
Dayanıklı Tüketim Malları4,03%
Taşımacılık3,16%
Sağlık Teknolojisi2,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,26%
Nakit1,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya65,10%
Latin Amerika17,01%
Avrupa6,73%
Afrika4,49%
Orta Doğu4,24%
Kuzey Amerika2,43%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PCEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,65% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,90% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PCEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 11,81%'ini ve 6,38%'sini oluşturmaktadır.
PCEM sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 76,68%'lik bir artış göstermektedir.
PCEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,95 M USD'dir. Geçen ay 8,26& yükseldi.
PCEM sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PCEM sahiplerine 0,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PCEM sembolünün hisseleri Eurazeo SE tarafından Polen markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PCEM sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
PCEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PCEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PCEM sembolünün fiyatı son bir ayda 8,12% arttı, ve yıllık performansı 16,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PCEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,61% arttı, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,61% arttı, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,95% artmıştır.
PCEM primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.