Invesco CEF Income Composite ETFInvesco CEF Income Composite ETFInvesco CEF Income Composite ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪795,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪25,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,47 M‬
Gider oranı
3,07%

Invesco CEF Income Composite ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SNET Composite Closed-End Fund Index
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon100,00%
Nakit0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları