Invesco CEF Income Composite ETFInvesco CEF Income Composite ETFInvesco CEF Income Composite ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪798,35 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪27,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,62 M‬
Gider oranı
3,07%

Invesco CEF Income Composite ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SNET Composite Closed-End Fund Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon99,99%
Rights & Warrants0,00%
Nakit0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PCEF sembolünün en büyük pozisyonları Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund ve BlackRock Technology and Private Equity Term Trust olup, portföyün sırasıyla 4,62%'ini ve 3,31%'sini oluşturmaktadır.
PCEF sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 0,02%'lik bir düşüş göstermektedir.
PCEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪798,35 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,12& yükseldi.
PCEF sembolünün fon akışları ‪27,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PCEF sahiplerine 8,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PCEF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PCEF sembolünün gider oranı 3,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,07%'ini ödemeniz gerekir.
PCEF, SNET Composite Closed-End Fund Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PCEF hisse senetlerine yatırım yapar.
PCEF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,72% arttı, ve yıllık performansı 3,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PCEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,78% arttı, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,22% artmıştır.
PCEF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.