Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪101,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,42%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,15 M‬
Gider oranı
0,62%

Invesco Food & Beverage ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Perakende Satış
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri33,91%
İşlenebilen Endüstriler19,47%
Perakende Satış18,20%
Dağıtım Servisleri12,67%
Taşımacılık8,07%
Tüketici Hizmetleri7,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Ortak fon0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,51%
Avrupa5,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PBJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,91% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 19,47% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PBJ sembolünün en büyük pozisyonları DoorDash, Inc. Class A ve Corteva Inc olup, portföyün sırasıyla 5,49%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
PBJ sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 23,34%'lik bir artış göstermektedir.
PBJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪101,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,07& yükseldi.
PBJ sembolünün fon akışları ‪−17,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PBJ sahiplerine 1,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PBJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PBJ sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
PBJ, Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PBJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PBJ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,19% düştü, ve yıllık performansı 2,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PBJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,80% arttı, son ayda −0,80% düştü, üç aylık performansta 5,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,63% artmıştır.
PBJ primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.