Anahtar istatistikler
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Community Capital Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized98,89%
Ortak fon1,11%
Nakit−0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OWNS sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 5,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
OWNS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 127,31 M USD'dir. Geçen ay 2,56% düştü.
OWNS sembolünün fon akışları 7,65 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OWNS sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OWNS sembolünün hisseleri CCM Holding Co. LLC tarafından CCM markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OWNS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
OWNS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OWNS tahvillere yatırım yapar.
OWNS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,12% arttı, ve yıllık performansı 0,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OWNS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta −0,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta −0,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,26% artmıştır.
OWNS primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.