Anahtar istatistikler
Overlay Shares Small Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Liquid Strategies LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,84%
Ortak fon0,12%
Nakit0,08%
Rights & Warrants−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OVS hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,84% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OVS sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 111,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
OVS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,66 M USD'dir. Geçen ay 7,75& yükseldi.
OVS sembolünün fon akışları 2,57 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OVS sahiplerine 4,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Nis 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OVS sembolünün hisseleri Liquid Strategies LLC tarafından Overlay Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OVS sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
OVS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OVS hisse senetlerine yatırım yapar.
OVS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,65% arttı, ve yıllık performansı −5,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,24%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,32% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,24%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,32% azalmıştır.
OVS primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.