Anahtar istatistikler
Obra Opportunistic Structured Products ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Obra Fund Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized95,98%
Ortak fon8,39%
Nakit−4,38%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OOSP sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 4,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
OOSP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,65 M USD'dir. Geçen ay 9,71& yükseldi.
OOSP sembolünün fon akışları 19,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OOSP sahiplerine 8,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OOSP sembolünün hisseleri Reverence Capital Partners LLC tarafından Obra markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OOSP sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
OOSP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OOSP tahvillere yatırım yapar.
OOSP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,84% arttı, ve yıllık performansı −0,05% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OOSP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,07% artmıştır.
OOSP primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.