Anahtar istatistikler
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,88%
Finans19,68%
Üretici İmalatı9,00%
Teknoloji Hizmetleri8,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,72%
Dağıtım Servisleri6,50%
Sağlık Teknolojisi5,62%
Perakende Satış5,17%
İşlenebilen Endüstriler5,03%
Elektronik Teknoloji4,46%
Dayanıklı Tüketim Malları4,34%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Taşımacılık3,06%
Ticari Hizmetler2,61%
Sağlık Hizmetleri2,25%
Endüstriyel Hizmetler1,38%
Enerji Mineralleri1,24%
Enerji-dışı Mineraller1,08%
İletişim0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Ortak fon0,11%
Nakit0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,49%
Avrupa2,51%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ONEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,00% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ONEV sembolünün en büyük pozisyonları Cardinal Health, Inc. ve Cognizant Technology Solutions Corporation Class A olup, portföyün sırasıyla 1,36%'ini ve 0,98%'sini oluşturmaktadır.
ONEV sembolünün son temettüleri 0,58 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,51 USD ödedi, bu da 12,91%'lik bir artış göstermektedir.
ONEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 589,35 M USD'dir. Geçen ay 1,96& yükseldi.
ONEV sembolünün fon akışları −104,27 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ONEV sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,58 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ONEV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ONEV sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ONEV, Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ONEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ONEV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,48% arttı, ve yıllık performansı 5,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ONEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,48% arttı, üç aylık performansta 7,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,48% arttı, üç aylık performansta 7,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,94% artmıştır.
ONEV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.