Anahtar istatistikler
ProShares On-Demand ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler94,40%
Teknoloji Hizmetleri60,14%
Taşımacılık19,14%
Elektronik Teknoloji13,00%
Tüketici Hizmetleri2,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,60%
Çeşitli Hizmetler5,27%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika55,43%
Asya32,83%
Avrupa11,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 60,14% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,14% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OND sembolünün en büyük pozisyonları Joby Aviation, Inc. ve Bilibili, Inc. Class Z olup, portföyün sırasıyla 5,78%'ini ve 5,63%'sini oluşturmaktadır.
OND sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 97,22%'lik bir artış göstermektedir.
OND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,24 M USD'dir. Geçen ay 8,16& yükseldi.
OND sembolünün fon akışları 5,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
OND sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OND sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
OND, FactSet On-Demand Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OND sembolünün fiyatı son bir ayda 9,01% arttı, ve yıllık performansı 46,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,86% arttı, üç aylık performansta 15,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,86% arttı, üç aylık performansta 15,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,93% artmıştır.
OND primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.