ProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETF

ProShares On-Demand ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,24 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,16 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,00 K‬
Gider oranı
0,58%

ProShares On-Demand ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FactSet On-Demand Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler94,40%
Teknoloji Hizmetleri60,14%
Taşımacılık19,14%
Elektronik Teknoloji13,00%
Tüketici Hizmetleri2,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,60%
Çeşitli Hizmetler5,27%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
55%11%32%
Kuzey Amerika55,43%
Asya32,83%
Avrupa11,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 60,14% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,14% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OND sembolünün en büyük pozisyonları Joby Aviation, Inc. ve Bilibili, Inc. Class Z olup, portföyün sırasıyla 5,78%'ini ve 5,63%'sini oluşturmaktadır.
OND sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 97,22%'lik bir artış göstermektedir.
OND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,24 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,16& yükseldi.
OND sembolünün fon akışları ‪5,16 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
OND sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OND sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
OND, FactSet On-Demand Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OND sembolünün fiyatı son bir ayda 9,01% arttı, ve yıllık performansı 46,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,86% arttı, üç aylık performansta 15,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,93% artmıştır.
OND primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.