VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
VistaShares Advisors LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45259A5149
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,72%
Finans37,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,13%
Enerji Mineralleri10,25%
Elektronik Teknoloji9,58%
Perakende Satış7,51%
Teknoloji Hizmetleri7,47%
Sağlık Hizmetleri5,99%
Ticari Hizmetler4,75%
Tüketici Hizmetleri3,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Ortak fon0,74%
Nakit0,08%
Rights & Warrants−0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,33%
Avrupa4,67%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,19% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMAH sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve American Express Company olup, portföyün sırasıyla 10,47%'ini ve 9,66%'sini oluşturmaktadır.
OMAH sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
OMAH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 674,90 M USD'dir. Geçen ay 2,20% düştü.
OMAH sembolünün fon akışları 706,80 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMAH sahiplerine 15,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OMAH sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OMAH sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OMAH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMAH sembolünün fiyatı son bir ayda −1,65% düştü, ve yıllık performansı −7,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OMAH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta 1,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,13% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta 1,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,13% azalmıştır.
OMAH primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.