VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFVistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFVistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪674,90 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪706,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
15,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪36,90 M‬
Gider oranı
0,95%

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
VistaShares
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
VistaShares Advisors LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45259A5149

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,72%
Finans37,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,13%
Enerji Mineralleri10,25%
Elektronik Teknoloji9,58%
Perakende Satış7,51%
Teknoloji Hizmetleri7,47%
Sağlık Hizmetleri5,99%
Ticari Hizmetler4,75%
Tüketici Hizmetleri3,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Ortak fon0,74%
Nakit0,08%
Rights & Warrants−0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,33%
Avrupa4,67%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,19% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMAH sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve American Express Company olup, portföyün sırasıyla 10,47%'ini ve 9,66%'sini oluşturmaktadır.
OMAH sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
OMAH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪674,90 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,20% düştü.
OMAH sembolünün fon akışları ‪706,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMAH sahiplerine 15,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OMAH sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OMAH sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OMAH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMAH sembolünün fiyatı son bir ayda −1,65% düştü, ve yıllık performansı −7,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OMAH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta 1,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,13% azalmıştır.
OMAH primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.