Anahtar istatistikler
Tidal Trust III VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
VistaShares Advisors LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,37%
Finans39,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,14%
Elektronik Teknoloji10,38%
Enerji Mineralleri9,30%
Perakende Satış7,74%
Tüketici Hizmetleri5,66%
Teknoloji Hizmetleri4,60%
Ticari Hizmetler4,54%
Sağlık Hizmetleri4,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,37%
Nakit0,72%
Ortak fon0,17%
Rights & Warrants−1,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,34%
Avrupa6,66%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,30% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMAH sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 10,51%'ini ve 9,77%'sini oluşturmaktadır.
OMAH sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 0,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
OMAH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 308,48 M USD'dir. Geçen ay 39,55& yükseldi.
OMAH sembolünün fon akışları 308,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMAH sahiplerine 15,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OMAH sembolünün hisseleri Dvx Ventures LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OMAH sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OMAH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMAH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMAH primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.