Anahtar istatistikler
Obra Defensive High Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Obra Fund Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,99%
Ortak fon3,71%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,78%
Avrupa7,46%
Orta Doğu0,93%
Okyanusya0,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ODHY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,11 M USD'dir. Geçen ay 2,09& yükseldi.
ODHY sembolünün fon akışları 100,19 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ODHY sahiplerine temettü ödemiyor.
ODHY sembolünün hisseleri Reverence Capital Partners LLC tarafından Obra markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ODHY sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
ODHY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ODHY tahvillere yatırım yapar.
ODHY primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.