Clearshares Ocio EtfClearshares Ocio EtfClearshares Ocio Etf

Clearshares Ocio Etf

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪149,32 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,52%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,35 M‬
Gider oranı
0,64%

Clearshares Ocio Etf hakkında


İhraççı
Deegan Holdings LLC
Marka
ClearShares
Başlangıç tarihi
26 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ClearShares LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,03%
Ortak fon0,97%
Nakit0,06%
Rights & Warrants−0,05%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OCIO sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Growth ETF ve Invesco QQQ Trust Series I olup, portföyün sırasıyla 6,24%'ini ve 6,09%'sini oluşturmaktadır.
OCIO sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 348,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
OCIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪149,32 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,77& yükseldi.
OCIO sembolünün fon akışları ‪4,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OCIO sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OCIO sembolünün hisseleri Deegan Holdings LLC tarafından ClearShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OCIO sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
OCIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OCIO hisse senetlerine yatırım yapar.
OCIO sembolünün fiyatı son bir ayda 1,96% arttı, ve yıllık performansı 8,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OCIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,80% arttı, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,63% artmıştır.
OCIO primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.