Anahtar istatistikler
OneAscent Large Cap Core ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler94,34%
Elektronik Teknoloji22,57%
Teknoloji Hizmetleri20,94%
Finans13,90%
Perakende Satış8,88%
Üretici İmalatı5,05%
Sağlık Teknolojisi3,69%
Tüketici Hizmetleri3,30%
Taşımacılık2,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,24%
İletişim2,00%
Enerji Mineralleri1,98%
Ticari Hizmetler1,70%
İşlenebilen Endüstriler1,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,94%
Endüstriyel Hizmetler0,50%
Sağlık Hizmetleri0,33%
Enerji-dışı Mineraller0,16%
Dağıtım Servisleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,66%
ETF4,75%
Nakit0,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,18%
Avrupa1,82%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,57% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OALC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,17%'ini ve 7,01%'sini oluşturmaktadır.
OALC sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 51,69%'lik bir artış göstermektedir.
OALC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 171,11 M USD'dir. Geçen ay 12,93& yükseldi.
OALC sembolünün fon akışları 27,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OALC sahiplerine 0,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OALC sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OALC sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
OALC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OALC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,92% arttı, ve yıllık performansı 20,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OALC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,03% artmıştır.
OALC primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.