OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪171,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪27,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,90 M‬
Gider oranı
0,49%

OneAscent Large Cap Core ETF hakkında


İhraççı
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Başlangıç tarihi
16 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler94,34%
Elektronik Teknoloji22,57%
Teknoloji Hizmetleri20,94%
Finans13,90%
Perakende Satış8,88%
Üretici İmalatı5,05%
Sağlık Teknolojisi3,69%
Tüketici Hizmetleri3,30%
Taşımacılık2,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,24%
İletişim2,00%
Enerji Mineralleri1,98%
Ticari Hizmetler1,70%
İşlenebilen Endüstriler1,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,94%
Endüstriyel Hizmetler0,50%
Sağlık Hizmetleri0,33%
Enerji-dışı Mineraller0,16%
Dağıtım Servisleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,66%
ETF4,75%
Nakit0,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,18%
Avrupa1,82%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,57% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OALC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,17%'ini ve 7,01%'sini oluşturmaktadır.
OALC sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 51,69%'lik bir artış göstermektedir.
OALC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪171,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 12,93& yükseldi.
OALC sembolünün fon akışları ‪27,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OALC sahiplerine 0,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OALC sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OALC sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
OALC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OALC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,92% arttı, ve yıllık performansı 20,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OALC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,03% artmıştır.
OALC primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.