OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪199,73 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪35,95 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,53 M‬
Gider oranı
0,49%

OneAscent Large Cap Core ETF hakkında


İhraççı
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Başlangıç tarihi
16 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US90470L5277

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,87%
Elektronik Teknoloji24,10%
Teknoloji Hizmetleri19,03%
Finans13,61%
Perakende Satış9,19%
Sağlık Teknolojisi7,16%
Üretici İmalatı6,66%
Tüketici Hizmetleri3,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,87%
Taşımacılık2,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,34%
İletişim2,11%
Enerji Mineralleri2,01%
Ticari Hizmetler1,62%
Dayanıklı Tüketim Malları1,22%
İşlenebilen Endüstriler0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,62%
Sağlık Hizmetleri0,47%
Enerji-dışı Mineraller0,20%
Dağıtım Servisleri0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,25%
Avrupa1,75%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,10% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,03% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OALC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,49%'ini ve 5,52%'sini oluşturmaktadır.
OALC sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 3,81%'lik bir artış göstermektedir.
OALC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪199,73 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,65& yükseldi.
OALC sembolünün fon akışları ‪35,95 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OALC sahiplerine 0,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OALC sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OALC sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
OALC, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OALC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OALC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,36% arttı, ve yıllık performansı 19,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OALC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 2,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,87% artmıştır.
OALC primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.