Anahtar istatistikler
OneAscent International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler93,21%
Finans18,31%
Teknoloji Hizmetleri16,64%
Elektronik Teknoloji13,68%
Üretici İmalatı13,57%
Enerji-dışı Mineraller10,78%
Endüstriyel Hizmetler8,36%
Sağlık Teknolojisi2,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,16%
Perakende Satış1,71%
Ticari Hizmetler1,62%
İşlenebilen Endüstriler1,58%
Taşımacılık1,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,79%
Nakit6,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa50,49%
Asya28,53%
Kuzey Amerika19,44%
Orta Doğu1,54%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OAIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,64% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
OAIM sembolünün son temettüleri 0,77 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 93,91%'lik bir artış göstermektedir.
OAIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 238,65 M USD'dir. Geçen ay 7,18& yükseldi.
OAIM sembolünün fon akışları 68,41 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OAIM sahiplerine 1,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2025) 0,77 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OAIM sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OAIM sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OAIM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OAIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OAIM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,38% düştü, ve yıllık performansı 15,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OAIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 3,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 3,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,69% artmıştır.
OAIM primli işlem görmektedir (1,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.