Unified Series Trust OneAscent International Equity ETFUnified Series Trust OneAscent International Equity ETFUnified Series Trust OneAscent International Equity ETF

Unified Series Trust OneAscent International Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪213,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪57,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,72 M‬
Gider oranı
0,95%

Unified Series Trust OneAscent International Equity ETF hakkında


İhraççı
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler91,78%
Finans17,63%
Teknoloji Hizmetleri13,67%
Elektronik Teknoloji13,17%
Üretici İmalatı10,81%
Enerji-dışı Mineraller9,54%
Endüstriyel Hizmetler8,68%
Sağlık Teknolojisi7,93%
Perakende Satış3,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,93%
Ticari Hizmetler1,71%
Taşımacılık1,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
İşlenebilen Endüstriler1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,22%
Nakit8,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
17%50%31%
Avrupa50,78%
Asya31,67%
Kuzey Amerika17,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OAIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
OAIM sembolünün son temettüleri 0,77 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 93,91%'lik bir artış göstermektedir.
OAIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪213,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,95& yükseldi.
OAIM sembolünün fon akışları ‪57,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OAIM sahiplerine 2,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2025) 0,77 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OAIM sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OAIM sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OAIM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OAIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OAIM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,35% arttı, ve yıllık performansı 14,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OAIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,60% arttı, üç aylık performansta 9,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,91% artmıştır.
OAIM primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.