Anahtar istatistikler
OneAscent Emerging Markets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler90,65%
Elektronik Teknoloji35,69%
Finans15,57%
Enerji-dışı Mineraller9,79%
Dayanıklı Tüketim Malları7,32%
Teknoloji Hizmetleri5,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,26%
Sağlık Teknolojisi2,72%
İşlenebilen Endüstriler2,21%
Perakende Satış2,05%
Taşımacılık1,64%
İletişim1,45%
Tüketici Hizmetleri1,44%
Üretici İmalatı1,10%
Enerji Mineralleri1,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,35%
Nakit9,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,45%
Kuzey Amerika11,05%
Afrika5,43%
Latin Amerika5,35%
Avrupa3,72%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OAEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,69% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,57% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
OAEM sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 9,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
OAEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,55 M USD'dir. Geçen ay 12,11& yükseldi.
OAEM sembolünün fon akışları −16,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OAEM sahiplerine 0,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OAEM sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OAEM sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
OAEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OAEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OAEM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,57% arttı, ve yıllık performansı 10,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OAEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 5,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 5,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,70% artmıştır.
OAEM primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.