Anahtar istatistikler
Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal36,19%
Securitized34,57%
Hükümet16,37%
Belediye7,81%
Nakit2,24%
Çeşitli Hizmetler1,25%
Loans1,00%
Kurum0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,89%
Avrupa23,76%
Orta Doğu2,27%
Latin Amerika1,44%
Afrika1,08%
Okyanusya0,56%
Asya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OACP tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 36,19% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 34,57% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
OACP sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 9,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
OACP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 176,59 M USD'dir. Geçen ay 7,40& yükseldi.
OACP sembolünün fon akışları 19,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OACP sahiplerine 4,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
OACP sembolünün hisseleri Oneascent Holdings LLC tarafından Oneascent markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OACP sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
OACP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OACP tahvillere yatırım yapar.
OACP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı −0,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OACP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,12% artmıştır.
OACP primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.