AXS Green Alpha ETFAXS Green Alpha ETFAXS Green Alpha ETF

AXS Green Alpha ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪45,74 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−10,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,35%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,13 M‬
Gider oranı
1,00%

AXS Green Alpha ETF hakkında


İhraççı
SR Partners LLC
Marka
AXS Investments
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46144X5867

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,12%
Elektronik Teknoloji27,77%
Üretici İmalatı20,78%
Finans13,99%
Sağlık Teknolojisi12,45%
Teknoloji Hizmetleri10,06%
Perakende Satış2,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,59%
Dayanıklı Tüketim Malları2,49%
Enerji-dışı Mineraller1,30%
İletişim1,19%
İşlenebilen Endüstriler0,74%
Sağlık Hizmetleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,88%
Ortak fon2,32%
Nakit1,52%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
61%16%21%
Kuzey Amerika61,49%
Asya21,63%
Avrupa16,88%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,77% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,78% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NXTE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,37%'ini ve 5,67%'sini oluşturmaktadır.
NXTE sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 24,07%'lik bir artış göstermektedir.
NXTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪45,74 M‬ USD'dir. Geçen ay 15,97& yükseldi.
NXTE sembolünün fon akışları ‪−10,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NXTE sahiplerine 0,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NXTE sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NXTE sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
NXTE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NXTE sembolünün fiyatı son bir ayda 8,76% arttı, ve yıllık performansı 19,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NXTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,76% arttı, üç aylık performansta 10,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,76% artmıştır.
NXTE primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.