Anahtar istatistikler
Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,89%
Elektronik Teknoloji25,98%
Üretici İmalatı19,63%
Finans16,29%
Teknoloji Hizmetleri10,44%
Perakende Satış8,99%
Sağlık Teknolojisi7,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,61%
İletişim1,45%
Enerji-dışı Mineraller1,34%
İşlenebilen Endüstriler0,64%
Sağlık Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,11%
Ortak fon1,14%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,84%
Avrupa16,68%
Asya16,48%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,98% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,63% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NXTE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,37%'ini ve 6,72%'sini oluşturmaktadır.
NXTE sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 156,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
NXTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 45,56 M USD'dir. Geçen ay 1,35& yükseldi.
NXTE sembolünün fon akışları −7,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NXTE sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2024) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NXTE sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NXTE sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
NXTE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NXTE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,94% arttı, ve yıllık performansı −1,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NXTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
NXTE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.