Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪45,56 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−7,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,50%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,36 M‬
Gider oranı
1,00%

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF hakkında


İhraççı
SR Partners LLC
Marka
AXS Investments
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,89%
Elektronik Teknoloji25,98%
Üretici İmalatı19,63%
Finans16,29%
Teknoloji Hizmetleri10,44%
Perakende Satış8,99%
Sağlık Teknolojisi7,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,61%
İletişim1,45%
Enerji-dışı Mineraller1,34%
İşlenebilen Endüstriler0,64%
Sağlık Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,11%
Ortak fon1,14%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
66%16%16%
Kuzey Amerika66,84%
Avrupa16,68%
Asya16,48%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,98% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,63% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NXTE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,37%'ini ve 6,72%'sini oluşturmaktadır.
NXTE sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 156,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
NXTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪45,56 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,35& yükseldi.
NXTE sembolünün fon akışları ‪−7,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NXTE sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2024) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NXTE sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NXTE sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
NXTE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NXTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NXTE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,94% arttı, ve yıllık performansı −1,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NXTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
NXTE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.