Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFAztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFAztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,72 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪8,13 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪850,00 K‬
Gider oranı
0,76%

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Aztlan
Başlangıç tarihi
29 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8863642729

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Likidite
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,84%
Elektronik Teknoloji40,19%
Endüstriyel Hizmetler19,76%
Teknoloji Hizmetleri15,46%
Üretici İmalatı7,51%
Taşımacılık7,42%
Enerji-dışı Mineraller6,44%
Finans3,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,18%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NRSH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,20% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,76% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NRSH sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Lam Research Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,18%'ini ve 4,46%'sini oluşturmaktadır.
NRSH sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 92,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
NRSH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,72 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,35& yükseldi.
NRSH sembolünün fon akışları ‪8,13 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NRSH sahiplerine 0,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NRSH sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Aztlan markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NRSH sembolünün gider oranı 0,76%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,76%'ini ödemeniz gerekir.
NRSH, Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NRSH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NRSH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 16,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NRSH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,04% arttı, üç aylık performansta 5,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,27% artmıştır.
NRSH primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.