Şimdi başlat
NovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETF

NovaTide Flexible Allocation ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,83 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪2,35 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪538,36 K‬
Gider oranı
1,99%

NovaTide Flexible Allocation ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
NovaTide
Ana Sayfa
sec.gov
Başlangıç tarihi
31 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A7798

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


22 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler7,28%
Çeşitli Hizmetler5,66%
Finans1,33%
Sağlık Teknolojisi0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer92,72%
ETF85,10%
Ortak fon7,17%
Nakit0,45%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NMBL sembolünün en büyük pozisyonları PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF ve ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 14,47%'ini ve 7,98%'sini oluşturmaktadır.
NMBL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,83 M‬ USD'dir. Geçen ay 15,00& yükseldi.
NMBL sembolünün fon akışları ‪2,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NMBL sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NMBL sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından NovaTide markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NMBL sembolünün gider oranı 1,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,99%'ini ödemeniz gerekir.
NMBL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NMBL hisse senetlerine yatırım yapar.
NMBL primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.