VanEck Uranium and Nuclear ETFVanEck Uranium and Nuclear ETFVanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,70 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,19 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,39 M‬
Gider oranı
0,56%

VanEck Uranium and Nuclear ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ağu 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MVIS Global Uranium & Nuclear Energy
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Nükleer enerji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,99%
Enerji-dışı Mineraller48,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri29,84%
Üretici İmalatı10,02%
Elektronik Teknoloji7,82%
Endüstriyel Hizmetler3,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%62%11%15%
Kuzey Amerika62,26%
Asya15,32%
Avrupa11,36%
Okyanusya11,07%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,36% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 29,84% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NLR sembolünün en büyük pozisyonları Constellation Energy Corporation ve Cameco Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,98%'ini ve 7,16%'sini oluşturmaktadır.
NLR sembolünün son temettüleri 0,61 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,26 USD ödedi, bu da 430,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
NLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,70 B‬ USD'dir. Geçen ay 30,46& yükseldi.
NLR sembolünün fon akışları ‪1,19 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NLR sahiplerine 0,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,61 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NLR sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ağu 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NLR sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
NLR, MVIS Global Uranium & Nuclear Energy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NLR sembolünün fiyatı son bir ayda 12,10% arttı, ve yıllık performansı 34,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,86% arttı, üç aylık performansta 44,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,77% artmıştır.
NLR primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.