Anahtar istatistikler
VanEck Uranium and Nuclear ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ağu 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,99%
Enerji-dışı Mineraller48,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri29,84%
Üretici İmalatı10,02%
Elektronik Teknoloji7,82%
Endüstriyel Hizmetler3,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika62,26%
Asya15,32%
Avrupa11,36%
Okyanusya11,07%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,36% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 29,84% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NLR sembolünün en büyük pozisyonları Constellation Energy Corporation ve Cameco Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,98%'ini ve 7,16%'sini oluşturmaktadır.
NLR sembolünün son temettüleri 0,61 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,26 USD ödedi, bu da 430,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
NLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,70 B USD'dir. Geçen ay 30,46& yükseldi.
NLR sembolünün fon akışları 1,19 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NLR sahiplerine 0,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,61 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NLR sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ağu 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NLR sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
NLR, MVIS Global Uranium & Nuclear Energy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NLR sembolünün fiyatı son bir ayda 12,10% arttı, ve yıllık performansı 34,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,86% arttı, üç aylık performansta 44,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,86% arttı, üç aylık performansta 44,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,77% artmıştır.
NLR primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.