FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,52 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,98%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,25 M‬
Gider oranı
0,47%

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund hakkında


Marka
FlexShares
Başlangıç tarihi
8 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
İletişim
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler100,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,74%
Taşımacılık25,59%
İletişim22,33%
Endüstriyel Hizmetler14,22%
Finans4,45%
Sağlık Hizmetleri3,99%
Tüketici Hizmetleri2,46%
Enerji Mineralleri0,40%
Üretici İmalatı0,34%
Teknoloji Hizmetleri0,26%
Ticari Hizmetler0,16%
Dağıtım Servisleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%1%56%23%0.1%15%
Kuzey Amerika56,27%
Avrupa23,22%
Asya15,34%
Okyanusya3,73%
Latin Amerika1,39%
Afrika0,05%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,74% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 25,59% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NFRA sembolünün en büyük pozisyonları Deutsche Telekom AG ve Canadian Pacific Kansas City Limited olup, portföyün sırasıyla 4,31%'ini ve 4,00%'sini oluşturmaktadır.
NFRA sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,78 USD ödedi, bu da 439,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
NFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,52 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,67& yükseldi.
NFRA sembolünün fon akışları ‪13,22 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NFRA sahiplerine 2,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NFRA sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NFRA sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
NFRA, STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 2,29% arttı, ve yıllık performansı 14,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,58% arttı, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,91% artmıştır.
NFRA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.