Şimdi başlat
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪119,63 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪10,50 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,24 M‬
Gider oranı
0,60%

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF hakkında


İhraççı
NBSH Acquisition LLC
Marka
Neuberger Berman
Ana Sayfa
nb.com
Başlangıç tarihi
11 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Distribütör
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US64135A7880

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet61,24%
Kurumsal32,68%
Nakit6,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%32%10%16%17%9%13%
Latin Amerika32,22%
Afrika17,39%
Avrupa16,24%
Asya13,84%
Kuzey Amerika10,68%
Orta Doğu9,24%
Okyanusya0,38%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NEMD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 61,24% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 32,68% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
NEMD sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 2,85%'lik bir artış göstermektedir.
NEMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪119,63 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,74& yükseldi.
NEMD sembolünün fon akışları ‪10,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NEMD sahiplerine 5,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NEMD sembolünün hisseleri NBSH Acquisition LLC tarafından Neuberger Berman markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NEMD sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
NEMD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NEMD tahvillere yatırım yapar.
NEMD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,88% arttı, ve yıllık performansı 6,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NEMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 4,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,66% artmıştır.
NEMD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.