Anahtar istatistikler
Nuveen AA-BBB CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Nuveen Fund Advisors LLC
Distribütör
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P7309
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,02%
Nakit0,98%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NCLO sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 4,48%'lik bir düşüş göstermektedir.
NCLO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 120,42 M USD'dir. Geçen ay 3,18& yükseldi.
NCLO sembolünün fon akışları 95,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NCLO sahiplerine 5,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Kas 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NCLO sembolünün hisseleri TIAA Board of Governors tarafından Nuveen markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NCLO sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
NCLO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NCLO tahvillere yatırım yapar.
NCLO sembolünün fiyatı son bir ayda 0,31% arttı, ve yıllık performansı 0,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NCLO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 1,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 1,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
NCLO primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.