ProShares Short MidCap400PP

ProShares Short MidCap400

19,27USDC
+0,46+2,45%
Kapanışta 21 Şub 20:59 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−352,43 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪268,67 K‬
Gider oranı
0,95%

ProShares Short MidCap400 hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit51,78%
Hükümet48,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
U
U.S. Dollar
51,78%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
48,22%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
2 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '23
Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
23 Ara 2024
23 Ara 2024
31 Ara 2024
0,266
Üç aylık
25 Eyl 2024
25 Eyl 2024
2 Eki 2024
0,311
Üç aylık
26 Haz 2024
26 Haz 2024
3 Tem 2024
0,198
Üç aylık
20 Mar 2024
21 Mar 2024
27 Mar 2024
0,160
Üç aylık
20 Ara 2023
21 Ara 2023
28 Ara 2023
0,431
Üç aylık
20 Eyl 2023
21 Eyl 2023
27 Eyl 2023
0,238
Üç aylık
21 Haz 2023
22 Haz 2023
28 Haz 2023
0,263
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları