Miller Value Partners Leverage ETFMiller Value Partners Leverage ETFMiller Value Partners Leverage ETF

Miller Value Partners Leverage ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,78 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪31,23 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,14 M‬
Gider oranı
1,39%

Miller Value Partners Leverage ETF hakkında


İhraççı
Miller Value Partners LLC
Marka
Miller
Başlangıç tarihi
28 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Miller Value Partners LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5538

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,92%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MVPL sembolünün son temettüleri 2,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 99,72%'lik bir artış göstermektedir.
MVPL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,78 M‬ USD'dir. Geçen ay 100,72& yükseldi.
MVPL sembolünün fon akışları ‪31,23 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MVPL sahiplerine 0,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 2,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MVPL sembolünün hisseleri Miller Value Partners LLC tarafından Miller markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MVPL sembolünün gider oranı 1,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,39%'ini ödemeniz gerekir.
MVPL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MVPL hisse senetlerine yatırım yapar.
MVPL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,59% arttı, ve yıllık performansı 14,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MVPL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 10,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,39% artmıştır.
MVPL primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.