Anahtar istatistikler
MUSQ Global Music Industry Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler98,63%
Tüketici Hizmetleri26,43%
Ticari Hizmetler23,42%
Teknoloji Hizmetleri18,83%
Dayanıklı Tüketim Malları10,05%
Elektronik Teknoloji8,18%
İletişim7,45%
Perakende Satış4,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,37%
Ortak fon1,35%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika44,10%
Asya31,71%
Avrupa24,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MUSQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,43% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 23,42% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUSQ sembolünün en büyük pozisyonları Live Nation Entertainment, Inc. ve Spotify Technology SA olup, portföyün sırasıyla 10,41%'ini ve 9,74%'sini oluşturmaktadır.
MUSQ sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 26,88%'lik bir artış göstermektedir.
MUSQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,49 M USD'dir. Geçen ay 1,73& yükseldi.
MUSQ sembolünün fon akışları −1,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUSQ sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MUSQ sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından MUSQ markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUSQ sembolünün gider oranı 0,76%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,76%'ini ödemeniz gerekir.
MUSQ, MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUSQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MUSQ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,87% arttı, ve yıllık performansı 27,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUSQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,99% arttı, üç aylık performansta 2,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,99% arttı, üç aylık performansta 2,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,53% artmıştır.
MUSQ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.