MUSQ Global Music Industry Index ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
MUSQ Global Music Industry Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3015054832
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Hisseler99,56%
Tüketici Hizmetleri28,53%
Teknoloji Hizmetleri26,87%
Ticari Hizmetler23,89%
Dayanıklı Tüketim Malları8,98%
Elektronik Teknoloji6,29%
Perakende Satış5,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Ortak fon0,44%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika42,65%
Asya30,94%
Avrupa26,41%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MUSQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,53% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 26,87% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUSQ sembolünün en büyük pozisyonları Live Nation Entertainment, Inc. ve Universal Music Group N.V. olup, portföyün sırasıyla 10,58%'ini ve 10,44%'sini oluşturmaktadır.
MUSQ sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 43,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
MUSQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 24,07 M USD'dir. Geçen ay 0,65% düştü.
MUSQ sembolünün fon akışları −1,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUSQ sahiplerine 0,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MUSQ sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından MUSQ markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUSQ sembolünün gider oranı 0,76%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,76%'ini ödemeniz gerekir.
MUSQ, MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUSQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MUSQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,73% düştü, ve yıllık performansı 8,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUSQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,42% arttı, son ayda −1,42% düştü, üç aylık performansta −3,34%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,42% arttı, son ayda −1,42% düştü, üç aylık performansta −3,34%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,46% artmıştır.
MUSQ primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.