Anahtar istatistikler
American Century Multisector Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723980
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal60,38%
Securitized25,95%
Hükümet5,89%
Nakit3,79%
ETF2,96%
Belediye0,41%
Loans0,36%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,79%
Avrupa13,75%
Latin Amerika1,09%
Okyanusya0,60%
Afrika0,40%
Orta Doğu0,37%
Asya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MUSI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 60,38% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 25,95% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUSI sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 16,92%'lik bir artış göstermektedir.
MUSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 173,12 M USD'dir. Geçen ay 0,96% düştü.
MUSI sembolünün fon akışları −15,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUSI sahiplerine 5,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MUSI sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından American Century markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MUSI sembolünün gider oranı 0,37%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,37%'ini ödemeniz gerekir.
MUSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUSI tahvillere yatırım yapar.
MUSI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı −0,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
MUSI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.