iShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETF

iShares National Muni Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,08 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,64 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,16%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪367,90 M‬
Gider oranı
0,05%

iShares National Muni Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE AMT-Free US National Municipal
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
AMT içermeyen

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye99,21%
Nakit0,79%
Kurumsal0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MUB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,21% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 0,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MUB sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 3,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
MUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,08 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,59% düştü.
MUB sembolünün fon akışları ‪1,68 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUB sahiplerine 3,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MUB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUB sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
MUB, ICE AMT-Free US National Municipal endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUB tahvillere yatırım yapar.
MUB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,90% düştü, ve yıllık performansı −2,46% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,43% düştü, üç aylık performansta −1,47%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,54% artmıştır.
MUB primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.