Anahtar istatistikler
iShares National Muni Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye98,98%
Nakit0,69%
Kurumsal0,34%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MUB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,98% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 0,34% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MUB sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 3,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
MUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 38,31 B USD'dir. Geçen ay 1,17% düştü.
MUB sembolünün fon akışları 1,81 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUB sahiplerine 3,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MUB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUB sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
MUB, ICE AMT-Free US National Municipal endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUB tahvillere yatırım yapar.
MUB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı −2,80% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,14%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,14%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,13% artmıştır.
MUB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.