Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪691,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪73,91 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,50 M‬
Gider oranı
0,57%

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
Marka
Morgan Stanley
Başlangıç tarihi
9 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Consulting Group Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61769L8413

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,47%
Finans18,57%
Elektronik Teknoloji14,64%
Teknoloji Hizmetleri10,82%
Sağlık Teknolojisi9,93%
Üretici İmalatı6,64%
Endüstriyel Hizmetler5,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,61%
İşlenebilen Endüstriler3,18%
Tüketici Hizmetleri2,91%
Perakende Satış2,85%
Ticari Hizmetler2,73%
Taşımacılık2,70%
Dayanıklı Tüketim Malları2,50%
Dağıtım Servisleri2,36%
Sağlık Hizmetleri2,15%
Enerji Mineralleri2,05%
Enerji-dışı Mineraller2,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,79%
İletişim0,48%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,53%
Nakit1,38%
Futures1,15%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%93%5%0.6%0.1%
Kuzey Amerika93,61%
Avrupa5,69%
Orta Doğu0,57%
Latin Amerika0,07%
Asya0,06%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,64% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MSSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪691,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,19& yükseldi.
MSSM sembolünün fon akışları ‪73,91 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MSSM sahiplerine temettü ödemiyor.
MSSM sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Morgan Stanley markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MSSM sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
MSSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSSM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,14% düştü, ve yıllık performansı −1,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta 2,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,73% artmıştır.
MSSM primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.