Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Consulting Group Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,53%
Finans19,47%
Teknoloji Hizmetleri11,25%
Elektronik Teknoloji11,08%
Sağlık Teknolojisi9,52%
Üretici İmalatı7,70%
Endüstriyel Hizmetler5,33%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Perakende Satış3,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,46%
İşlenebilen Endüstriler3,36%
Ticari Hizmetler3,12%
Taşımacılık2,76%
Dağıtım Servisleri2,38%
Dayanıklı Tüketim Malları2,22%
Enerji Mineralleri2,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,13%
Enerji-dışı Mineraller1,88%
Sağlık Hizmetleri1,80%
İletişim0,40%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,47%
Nakit1,44%
Futures1,03%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,38%
Avrupa5,85%
Orta Doğu0,63%
Latin Amerika0,08%
Asya0,06%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,25% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MSSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 648,69 M USD'dir. Geçen ay 3,86& yükseldi.
MSSM sembolünün fon akışları 73,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MSSM sahiplerine temettü ödemiyor.
MSSM sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Morgan Stanley markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MSSM sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
MSSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSSM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,18% arttı, ve yıllık performansı −3,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 15,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 15,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,27% artmıştır.
MSSM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.