Anahtar istatistikler
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Consulting Group Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61769L8413
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,29%
Finans18,21%
Elektronik Teknoloji15,24%
Sağlık Teknolojisi10,07%
Teknoloji Hizmetleri10,02%
Üretici İmalatı6,77%
Endüstriyel Hizmetler5,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,57%
İşlenebilen Endüstriler3,20%
Taşımacılık2,79%
Perakende Satış2,77%
Dayanıklı Tüketim Malları2,71%
Tüketici Hizmetleri2,63%
Ticari Hizmetler2,61%
Dağıtım Servisleri2,40%
Sağlık Hizmetleri2,38%
Enerji-dışı Mineraller2,03%
Enerji Mineralleri1,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,73%
İletişim0,48%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,71%
Nakit1,67%
Futures1,04%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,53%
Avrupa5,80%
Orta Doğu0,56%
Latin Amerika0,08%
Asya0,04%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,21% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,24% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MSSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 676,15 M USD'dir. Geçen ay 2,22% düştü.
MSSM sembolünün fon akışları 58,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MSSM sahiplerine temettü ödemiyor.
MSSM sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Morgan Stanley markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MSSM sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
MSSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSSM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,77% arttı, ve yıllık performansı 1,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,74% arttı, üç aylık performansta 9,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,74% arttı, üç aylık performansta 9,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,51% artmıştır.
MSSM primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.