Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,07 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪238,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,03 M‬
Gider oranı
0,43%

Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
Marka
Morgan Stanley
Başlangıç tarihi
9 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Consulting Group Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,04%
Teknoloji Hizmetleri20,55%
Elektronik Teknoloji17,52%
Finans17,49%
Sağlık Teknolojisi8,29%
Perakende Satış7,80%
Tüketici Hizmetleri3,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,22%
Üretici İmalatı3,21%
Enerji Mineralleri2,36%
Taşımacılık1,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,93%
İşlenebilen Endüstriler1,90%
Dayanıklı Tüketim Malları1,60%
Ticari Hizmetler1,41%
Endüstriyel Hizmetler1,25%
Sağlık Hizmetleri1,21%
Dağıtım Servisleri0,96%
Enerji-dışı Mineraller0,95%
İletişim0,77%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,96%
Nakit1,41%
Futures0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%97%2%0%0.1%
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,34%
Asya0,07%
Latin Amerika0,01%
Orta Doğu0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MSLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,55% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,52% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MSLC sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,25%'ini ve 4,76%'sini oluşturmaktadır.
MSLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,07 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,41& yükseldi.
MSLC sembolünün fon akışları ‪238,77 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MSLC sahiplerine temettü ödemiyor.
MSLC sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Morgan Stanley markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MSLC sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
MSLC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSLC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,67% arttı, ve yıllık performansı −0,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,05% artmıştır.
MSLC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.