Anahtar istatistikler
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q4111
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye95,68%
Hükümet3,78%
Securitized0,37%
Ortak fon0,13%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MNBD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,68% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 3,78% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MNBD sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 2,60%'lik bir düşüş göstermektedir.
MNBD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,20 M USD'dir. Geçen ay 1,56& yükseldi.
MNBD sembolünün fon akışları 7,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MNBD sahiplerine 3,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MNBD sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MNBD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
MNBD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MNBD tahvillere yatırım yapar.
MNBD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,15% arttı, ve yıllık performansı 0,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MNBD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 3,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 3,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,11% artmıştır.
MNBD primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.