Anahtar istatistikler
Global X Funds Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,29%
Nakit0,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MLDR sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033 ve United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 olup, portföyün sırasıyla 5,88%'ini ve 5,23%'sini oluşturmaktadır.
MLDR sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi,
MLDR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,44 M USD'dir. Geçen ay 0,59% düştü.
MLDR sembolünün fon akışları 2,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MLDR sahiplerine 3,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MLDR sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MLDR sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
MLDR, FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MLDR tahvillere yatırım yapar.
MLDR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,23% düştü, ve yıllık performansı −3,38% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MLDR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,62% artmıştır.
MLDR primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.