Anahtar istatistikler
MUFG Japan Small Cap Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7799
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,13%
Üretici İmalatı19,73%
Finans13,67%
Endüstriyel Hizmetler11,23%
Elektronik Teknoloji10,57%
Teknoloji Hizmetleri7,10%
Tüketici Hizmetleri6,10%
İşlenebilen Endüstriler4,37%
Sağlık Teknolojisi4,03%
Perakende Satış4,01%
Ticari Hizmetler3,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,64%
Enerji-dışı Mineraller2,97%
Dağıtım Servisleri2,70%
Dayanıklı Tüketim Malları2,66%
İletişim1,08%
Enerji Mineralleri0,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MJSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,73% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MJSC sembolünün en büyük pozisyonları Penta-Ocean Construction Co., Ltd. ve Kandenko Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 2,20%'sini oluşturmaktadır.
MJSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,62 M USD'dir. Geçen ay 7,63& yükseldi.
MJSC sembolünün fon akışları 19,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MJSC sahiplerine temettü ödemiyor.
MJSC sembolünün hisseleri Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. tarafından MUFG markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MJSC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
MJSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MJSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MJSC primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.