First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Elektronik Teknoloji81,68%
Teknoloji Hizmetleri9,25%
Üretici İmalatı5,48%
İletişim3,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MISL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 81,68% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 9,25% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MISL sembolünün en büyük pozisyonları TransDigm Group Incorporated ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,97%'ini ve 7,94%'sini oluşturmaktadır.
MISL sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 27,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
MISL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 175,50 M USD'dir. Geçen ay 20,50& yükseldi.
MISL sembolünün fon akışları 64,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MISL sahiplerine 0,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MISL sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MISL sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MISL, Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MISL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MISL sembolünün fiyatı son bir ayda 10,63% arttı, ve yıllık performansı 36,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MISL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,46% arttı, üç aylık performansta 29,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,46% arttı, üç aylık performansta 29,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,27% artmıştır.
MISL primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.