First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,49 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,09 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,95 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33733E8315

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Elektronik Teknoloji86,01%
Teknoloji Hizmetleri6,72%
İletişim4,81%
Üretici İmalatı2,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MISL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 86,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 6,72% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MISL sembolünün en büyük pozisyonları Lockheed Martin Corporation ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,53%'ini ve 8,21%'sini oluşturmaktadır.
MISL sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 74,00%'lik bir artış göstermektedir.
MISL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,49 B‬ USD'dir. Geçen ay 14,86& yükseldi.
MISL sembolünün fon akışları ‪1,09 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MISL sahiplerine 0,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MISL sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MISL sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MISL, Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MISL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MISL sembolünün fiyatı son bir ayda 14,30% arttı, ve yıllık performansı 58,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MISL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,42% arttı, üç aylık performansta 14,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 59,33% artmıştır.
MISL primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.