Matthews Asia Innovators Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Matthews Asia Innovators Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US5771258267
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,22%
Elektronik Teknoloji38,43%
Teknoloji Hizmetleri14,78%
Üretici İmalatı13,20%
Perakende Satış7,49%
Sağlık Teknolojisi6,68%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Ticari Hizmetler3,57%
Finans3,09%
Endüstriyel Hizmetler2,89%
Taşımacılık2,05%
Enerji Mineralleri0,97%
İletişim0,97%
Tüketici Hizmetleri0,95%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,78%
Nakit0,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya99,33%
Kuzey Amerika0,67%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,78% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MINV sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,48%'ini ve 7,21%'sini oluşturmaktadır.
MINV sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 87,27%'lik bir artış göstermektedir.
MINV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 92,94 M USD'dir. Geçen ay 17,36& yükseldi.
MINV sembolünün fon akışları 7,42 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MINV sahiplerine 1,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MINV sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MINV sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MINV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MINV sembolünün fiyatı son bir ayda 9,71% arttı, ve yıllık performansı 42,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MINV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,20% arttı, üç aylık performansta 3,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,20% arttı, üç aylık performansta 3,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,40% artmıştır.
MINV primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.