Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪79,79 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−100,35 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,25 M‬
Gider oranı
0,79%

Matthews Asia Innovators Active ETF hakkında


İhraççı
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS5771258267

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler97,18%
Elektronik Teknoloji37,20%
Teknoloji Hizmetleri18,70%
Üretici İmalatı10,58%
Perakende Satış10,56%
Taşımacılık4,01%
Sağlık Teknolojisi3,85%
Ticari Hizmetler3,38%
Finans2,88%
Endüstriyel Hizmetler1,52%
İletişim1,51%
Tüketici Hizmetleri1,24%
Enerji Mineralleri1,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,82%
Nakit2,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%3%95%
Asya95,98%
Avrupa3,16%
Kuzey Amerika0,86%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,20% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,70% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MINV sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 11,70%'ini ve 6,84%'sini oluşturmaktadır.
MINV sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 87,27%'lik bir artış göstermektedir.
MINV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪79,79 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,52& yükseldi.
MINV sembolünün fon akışları ‪−100,35 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MINV sahiplerine 1,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MINV sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MINV sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MINV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MINV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,58% düştü, ve yıllık performansı 28,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MINV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,26% arttı, üç aylık performansta −2,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 29,08% artmıştır.
MINV primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.