Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪79,49 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−11,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,18%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,10 M‬
Gider oranı
0,79%

Matthews Asia Innovators Active ETF hakkında


İhraççı
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler98,46%
Teknoloji Hizmetleri22,60%
Elektronik Teknoloji19,72%
Perakende Satış17,38%
Üretici İmalatı8,76%
Taşımacılık6,46%
Sağlık Teknolojisi5,71%
Ticari Hizmetler4,38%
Finans4,16%
İletişim3,50%
Tüketici Hizmetleri2,09%
Endüstriyel Hizmetler1,41%
Enerji Mineralleri1,15%
Dayanıklı Tüketim Malları1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,54%
Nakit1,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%4%93%
Asya93,56%
Avrupa4,42%
Kuzey Amerika2,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,60% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,72% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MINV sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 8,81%'ini ve 6,42%'sini oluşturmaktadır.
MINV sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 244,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
MINV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪79,49 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,47& yükseldi.
MINV sembolünün fon akışları ‪−11,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MINV sahiplerine 0,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MINV sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MINV sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MINV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MINV sembolünün fiyatı son bir ayda 11,44% arttı, ve yıllık performansı 28,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MINV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,10% arttı, üç aylık performansta 22,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,78% artmıştır.
MINV primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.