PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,43 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,54 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,05%
NAV'a İskonto/Prim
−0,010%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪133,94 M‬
Gider oranı
0,35%

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund hakkında


Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Kas 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal50,54%
Securitized35,82%
Nakit9,54%
Hükümet3,02%
Kurum1,02%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%72%20%6%
Kuzey Amerika72,01%
Avrupa20,81%
Asya6,61%
Okyanusya0,57%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MINT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,54% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 35,82% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MINT sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi,
MINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,43 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,93& yükseldi.
MINT sembolünün fon akışları ‪1,52 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MINT sahiplerine 5,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MINT sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MINT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
MINT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MINT tahvillere yatırım yapar.
MINT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,01% düştü, ve yıllık performansı −0,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,10% artmıştır.
MINT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.