PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US72202L3895
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,35%
Finans23,65%
Elektronik Teknoloji15,44%
Enerji-dışı Mineraller11,85%
Enerji Mineralleri6,58%
Dayanıklı Tüketim Malları5,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,90%
İletişim4,39%
Perakende Satış3,72%
Üretici İmalatı3,65%
Teknoloji Hizmetleri3,62%
İşlenebilen Endüstriler3,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,03%
Taşımacılık2,69%
Sağlık Teknolojisi1,76%
Dağıtım Servisleri1,59%
Endüstriyel Hizmetler1,38%
Tüketici Hizmetleri0,64%
Ticari Hizmetler0,34%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
UNIT1,08%
Nakit0,52%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya77,41%
Latin Amerika8,08%
Afrika5,44%
Avrupa3,23%
Orta Doğu3,10%
Kuzey Amerika2,74%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MFEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,44% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MFEM sembolünün en büyük pozisyonları Hyundai Motor Company ve Korea Electric Power Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,36%'ini ve 1,66%'sini oluşturmaktadır.
MFEM sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 214,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
MFEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 124,08 M USD'dir. Geçen ay 5,17& yükseldi.
MFEM sembolünün fon akışları −4,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFEM sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MFEM sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFEM sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
MFEM, RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFEM sembolünün fiyatı son bir ayda 7,94% arttı, ve yıllık performansı 35,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,17% arttı, üç aylık performansta 12,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,17% arttı, üç aylık performansta 12,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,48% artmıştır.
MFEM primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.