PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪351,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪51,11 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,00 M‬
Gider oranı
0,39%

PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF hakkında


Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,43%
Finans22,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,21%
Sağlık Teknolojisi8,89%
Üretici İmalatı6,61%
Perakende Satış6,45%
Elektronik Teknoloji5,95%
İletişim5,48%
Teknoloji Hizmetleri5,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,80%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
Enerji-dışı Mineraller4,08%
Ticari Hizmetler2,65%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Taşımacılık2,55%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Enerji Mineralleri1,73%
Tüketici Hizmetleri1,62%
Dağıtım Servisleri1,59%
Sağlık Hizmetleri0,45%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,52%
UNIT0,10%
Çeşitli Hizmetler−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%8%59%0%1%26%
Avrupa59,01%
Asya26,74%
Kuzey Amerika8,09%
Okyanusya4,63%
Orta Doğu1,50%
Afrika0,03%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MFDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,22% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MFDX sembolünün en büyük pozisyonları Unilever PLC ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 1,44%'ini ve 1,19%'sini oluşturmaktadır.
MFDX sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 31,82%'lik bir artış göstermektedir.
MFDX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪351,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,12& yükseldi.
MFDX sembolünün fon akışları ‪51,11 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFDX sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MFDX sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFDX sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
MFDX, RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFDX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,30% arttı, ve yıllık performansı 14,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFDX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,08% arttı, üç aylık performansta 8,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,12% artmıştır.
MFDX primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.