PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,43%
Finans22,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,21%
Sağlık Teknolojisi8,89%
Üretici İmalatı6,61%
Perakende Satış6,45%
Elektronik Teknoloji5,95%
İletişim5,48%
Teknoloji Hizmetleri5,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,80%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
Enerji-dışı Mineraller4,08%
Ticari Hizmetler2,65%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Taşımacılık2,55%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Enerji Mineralleri1,73%
Tüketici Hizmetleri1,62%
Dağıtım Servisleri1,59%
Sağlık Hizmetleri0,45%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,52%
UNIT0,10%
Çeşitli Hizmetler−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa59,01%
Asya26,74%
Kuzey Amerika8,09%
Okyanusya4,63%
Orta Doğu1,50%
Afrika0,03%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MFDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,22% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MFDX sembolünün en büyük pozisyonları Unilever PLC ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 1,44%'ini ve 1,19%'sini oluşturmaktadır.
MFDX sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 31,82%'lik bir artış göstermektedir.
MFDX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 351,50 M USD'dir. Geçen ay 6,12& yükseldi.
MFDX sembolünün fon akışları 51,11 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFDX sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MFDX sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFDX sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
MFDX, RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFDX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,30% arttı, ve yıllık performansı 14,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFDX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,08% arttı, üç aylık performansta 8,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,08% arttı, üç aylık performansta 8,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,12% artmıştır.
MFDX primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.